新闻中心 /News
6t体育首次公开:原油对冲套利策略实战交易员直播回顾
6t体育首次公开:原油对冲套利策略实战交易员直播回顾本期嘉宾:交易者联盟会员、21岁天才交易员Rinly与八周交易计划2冠军姚旭初,他们在周四晚直播给我们揭秘了
“4月14号欧盘的时候,做的一笔镑美多单。当天美盘,英镑确实是上涨趋势。我们是在1.2560进场,晚上最大的盈利接近80个点,但是并没有选择出场,因为觉得周三可能会有更大的涨幅。”
回顾周三的行情可以发现,镑美从亚盘到欧盘的收盘时都是在走单边下跌,所以这笔交易最后打了1.2499的止损。从盈利80个点到亏损50个点的交易,难怪Rinly会称之为上周做的最差的一笔交易。
“4月3日,镑美在欧盘时做空,开仓点位在1.2373,平仓点位1.2272,这一波吃了100个点利润。4月6日,在1.2300继续做空镑美,当时市场消息英国的首相威尔逊感染了新冠病毒,给了出货的机会。”
通过这些单子我们可以看出Rinly是比较少用技术指标去分析行情,同时他也比较少会进行方向性的判断。Rinly表示做日内最重要的是时机,日内交易并不考虑价格的多少,考虑的应该是入场时机正不正确,他有一句交易格言:进场就得赚钱,不赚就退。
关于如何寻找时机,Rinly向大家介绍了时间周期论:一般都是下午3点才开始做交易,一天之中重要的时间节点在下午三点、晚上10点、凌晨2点,因为在这三个时间常常会开始有趋势,如果你不在这几个时间上做,震荡行情可能会比较磨人。
Rinly向大家提示了最近原油合约交割的风险,正常情况下,即将换月的两种期货合约的价差不会相差过大,但是这一次,即将到期的美原油05合约和06合约的价差已经达到了近7美元。
Rinly提示以前换月时的价差不会超过1美元,今年由于原油价格战与新冠疫情,导致情况有些特殊。虽然此时大部分的交易商会选择自动延期,他们也会保证交易的公平化,交割前后的净值变化不会大,但风险在于持仓成本,有很多人是22美元去抄底原油,现在突然26块钱了,这样持仓成本大幅增加。
“原油的对冲套利主要有两种,一种是跨期套利,就是在远近期合约之间进行套利,但这种方法不熟悉的人去用容易翻车。
另外一个是WTI原油和布伦特原油间差价的套利。通过最近5年到10年的走势,我总结得出它们之间的差价正常会在6美元附近波动,最低也不会跌到0。那么可以去做它的价差而不考虑它的涨跌,我们只需要关注价差是扩大还是缩小。”
Rinly举了个例子,今年3月份时,美布油的价差盘中最低跌到0.9美元,近段时间的价差最高曾涨到10美元,那么在3月价差极低时,就可以选择布油做多、美油做空的策略,因为它们的价差是会慢慢回到6美元均值的水平。同理,当两者价差超过10美元时,可以选择布油做空、美油做多的策略。
Rinly做A股的交易年限与外汇相差不多,他觉得可能挺多人都认为A股的股票只会跌不会涨,但其实任何市场都有特殊的例子,要做的就是把它找出来,股汇双杀的他分享了自己操作A股的方法。
在2016年Rinly选择建仓了海螺水泥这只股票,为什么会选择水泥这种基建类板块?他表示那是因为在2016年4月份,政府出台了环保政策,规模小的水泥厂不让继续运营,只保留一些规模大的企业,那么行业的销售与利润,都会集中在龙头企业上,所以当时直接选择了海螺水泥。
2016年Rinly的股票收益率在300%多,其中海螺水泥就贡献了不少的利润,他提示大家如果类似的情况再次发生,我们可以按照这样的逻辑去选股,因为A股是一个对政策比较敏感的市场。
Rinly如今的持仓大部分是证券板块,因为年后A股每天都上万亿的成交量,确定性最强的就是证券板块,而且他根据以往的经验判断,牛市如果开始证券会先行。
对于短线与中长线的选择,Rinly表示股票选择做短线会很累,每天要选出波动大的个股,隔日还要去盯盘,不适合普通的投资者。他告诉大家A股可以进行中长线的配置,而且中长线的利润并不会比短线差。
做日内不要去加仓。经常会出现这样的情况,日内盈利加仓后,反而导致之前的一波上涨一分钱不赚出局,而如果你不加仓的话,就算行情往回走你也还有利润。
加仓只能在趋势里,当然前提是你能判断出行情是震荡还是趋势,总结说就是中长线持仓才要考虑加仓,日内短线不适合加仓操作。
原油不加速下跌,不去抄底。旭初并不认为如今的原油是底部,然后带着这么多人一起上车,他觉得原油这次的底部是历史大底,现在去分析水比油贵然后要抄底没有任何意义。原油在某一天,突然迅速下杀,甚至到个位数的价格,把大家扫爆仓然后再拉上去,这时候才可以选择上车。
RSI强弱指标。RSI是一个震荡指标,70以上代表超买,30以下代表超卖,但Rinly表示会将这个指标反着用,当趋势来临的时候,这个指标会在超买的区间一直超买,每次在大单边出现回调时,RSI就很快达到超卖。
对于日内单边行情RSI很有用,其实这是在搏震荡指标的反作用性。很多情况下都是这样:震荡行情里趋势指标会无效,趋势行情中震荡指标也无效。
许多个人投资者在交易的大门前不得而入,很多时候仅仅是因为缺少了一位领路人,你苦思冥想的问题可能受经验丰富者一句点拨就能迎刃而解。
金十特别邀请了多位机构交易员与实战派交易员每周与大家线上交流,(点击观看所有直播排班)不仅有市场风险提示与实时行情分析,让你更快知悉交易市场动向,还会进行一对一解答疑惑,切实解决投资者最关心的问题。重点!重点!VIP免费!
参加直播还能加入交易员实战研讨群6t体育下载,群里有众多的交易员分享他们的交易心得与下单逻辑,当然不是喊单或带盘,只是希望通过沟通能让你做出更好的决策。